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集团资金管理的现金池模式

现金池也称现金总库,主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。其以优化利息、改善资金管理两大优势越来越多的被应用于企业资金管理运作当中。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式,以统一调拨集团的全球资金,最大限度地降低集团持有的净头寸。
本课程主要从现金池概述、现金池特点、现金池在集团资金管理中的具体应用、运作现金池需关注的具体问题、现金池作用以及现金池实例等方面对现金池进行详细介绍。
特聘刘阳老师对现金池在集团资金中的管理应用进行分析讲解,旨在让更多学员了解现金池,并能在日常工作中合理运用现金池,以达到资金收益最大化的目的。
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